景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8978元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率401.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (8227 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 29.73亿 | 39.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 33.05亿 | 42.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 36.18亿 | 44.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 31.30亿 | 47.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 31.58亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 30.53亿 | 50.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 31.40亿 | 50.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 28.34亿 | 52.04亿元 | -- |