景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8562元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率401.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (8260 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,849.11万元 | 1.20% | 641.52万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,815.64万元 | 1.20% | 302.61万元 | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,465.25万元 | 1.20% | 577.54万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,725.71万元 | 1.20% | 287.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |