景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8712元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率621.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (8019 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.44亿 | 79.24% |
| (其中) 股票 | 29.44亿 | 79.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 679.40万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 679.40万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.28亿 | 19.60% |
| 4 | 其他资产 | 3,600.29万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.35亿 | 62.86% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,821.31万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 1,470.52万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.96%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2.48亿 | 6.67% |
| 材料 | 9,171.43万 | 2.47% |
| 医疗保健 | 9,058.33万 | 2.44% |
| 工业 | 1,409.58万 | 0.38% |
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