景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8819元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率401.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (8208 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.05亿 | 83.90% |
| (其中) 股票 | 25.05亿 | 83.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 408.37万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 408.37万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.89亿 | 13.01% |
| 4 | 其他资产 | 8,817.37万 | 2.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.63亿 | 59.04% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686.86万 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,190.79万 | 1.74% |
| 金融业 | 3,014.09万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.96亿 | 6.57% |
| 非必需消费品 | 9,603.12万 | 3.22% |
| 医疗保健 | 7,801.30万 | 2.61% |
| 科技 | 3,233.76万 | 1.08% |
| 必需消费品 | 2,090.06万 | 0.70% |
| 材料 | 1,387.09万 | 0.46% |
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