景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8444元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率401.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (8228 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-20 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-17 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-04-15 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-10 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-08 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-07 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-04-03 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-04-02 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-04-01 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-31 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-27 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-26 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-19 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-03-18 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-17 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-03-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-03-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-03-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-10 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-03-06 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-02 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-02-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-02-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-02-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-02-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-02-13 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-02-12 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-02-11 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-10 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-02-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-02-06 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |