景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8712元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率621.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (8019 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-27 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-25 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-19 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-14 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-12 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-11 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-10 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-04 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-31 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-30 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-29 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-27 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-21 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-20 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-17 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-16 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-08 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |