景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7788元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率383.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (8203 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-04 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-03 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-02 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-12-01 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-11-27 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-11-26 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-11-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-11-24 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2025-11-21 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-11-20 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-11-19 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-11-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-11-17 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-11-14 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-11-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-11-12 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-11-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-11-07 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-11-06 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-11-05 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-11-04 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-11-03 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-10-31 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-10-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-10-29 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-10-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-10-27 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-10-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-10-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-10-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-10-21 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-10-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-10-17 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-10-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-10-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-10-14 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-10-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-10-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-10-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-09-30 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-09-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-09-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-09-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-09-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-09-23 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-09-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-09-19 | 0.7901元 | 0.7901元 |