景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9885元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率401.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7599 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
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景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-11 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-04 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-14 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-07 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-06 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-30 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-29 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-20 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-17 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-04-15 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-10 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-08 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-07 | 0.7627元 | 0.7627元 |