景顺长城产业趋势混合A (010289.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8498元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率401.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (7790 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城产业趋势混合A(010289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-21 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-20 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-17 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-16 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-08 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-11 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-04 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |