长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8645元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (8180 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合A |
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-23 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-22 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-20 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-15 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-14 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-13 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-10 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-08 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-07 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-31 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-03-30 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-27 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-03-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-25 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-24 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-03-20 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-03-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-18 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-03-17 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-16 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-13 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-12 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-03-11 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-03-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-09 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-03-06 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-05 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-03 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-02 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-02-27 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-02-26 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-02-25 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-02-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-02-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-02-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-02-11 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-02-10 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-02-09 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-02-06 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-02-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |