长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9730元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7493 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合(010284) |
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-01 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-28 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-27 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-23 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-22 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-20 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-15 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-14 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-13 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-10 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-08 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-07 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-31 | 0.7390元 | 0.7390元 |