长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8229元 (2026-02-11) 基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8418 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 2,774.30万 | 3,423.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2,878.01万 | 3,627.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 2,544.25万 | 4,112.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 2,544.84万 | 4,238.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,512.69万 | 4,392.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2,647.27万 | 4,639.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,567.16万 | 4,728.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,727.07万 | 4,842.10万元 | -- |