长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8229元 (2026-02-11) 基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8442 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.95万元 | 1.20% | 35.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 422.65万元 | 1.20% | 70.44万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 217.08万元 | 1.20% | 36.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |