长城价值成长六个月持有期混合C (010285.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7293 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合(010284) |
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长城价值成长六个月持有期混合C(010285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-25 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-01 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-28 | 0.8555元 | 0.8555元 |