嘉实价值长青混合A(010273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-14 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-13 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-10 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-03 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-01 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-26 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-25 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-02 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |