嘉实价值长青混合A(010273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |