嘉实价值长青混合A(010273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-30 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-14 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-13 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-10 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-03 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-01 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |