嘉实价值长青混合A(010273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |