嘉实价值长青混合A(010273) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 22.82亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 28.43亿 | 28.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 33.99亿 | 33.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 33.87亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 38.66亿 | 44.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 38.26亿 | 45.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 42.32亿 | 46.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 39.69亿 | 47.09亿元 | -- |