嘉实价值长青混合A (010273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模22.82亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9771元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率64.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7578 / 9201)
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史分红派息及拆分数据列表

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