嘉实价值长青混合A(010273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.29亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 19.29亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 797.59万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.53亿 | 36.48% |
| 采矿业 | 2.86亿 | 13.87% |
| 金融业 | 1.78亿 | 8.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.47%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.35亿 | 11.41% |
| 房地产 | 2.24亿 | 10.86% |
| 能源 | 1.55亿 | 7.49% |
| 原材料 | 9,723.70万 | 4.71% |
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