嘉实价值长青混合A(010273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.97亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 25.97亿 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 185.93万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.38亿 | 30.04% |
| 采矿业 | 4.26亿 | 15.29% |
| 金融业 | 3.52亿 | 12.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.14%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2.98亿 | 10.68% |
| 房地产 | 2.70亿 | 9.67% |
| 能源 | 2.11亿 | 7.55% |
| 工业 | 2.02亿 | 7.25% |
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