太平睿安混合C (010269.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明杨行远基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8849元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (8045 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿安混合(010268) |
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太平睿安混合C(010269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8849元 | 0.9319元 |
| 2026-05-07 | 0.8813元 | 0.9283元 |
| 2026-05-06 | 0.8775元 | 0.9245元 |
| 2026-04-30 | 0.8746元 | 0.9216元 |
| 2026-04-29 | 0.8723元 | 0.9193元 |
| 2026-04-28 | 0.8710元 | 0.9180元 |
| 2026-04-27 | 0.8712元 | 0.9182元 |
| 2026-04-24 | 0.8712元 | 0.9182元 |
| 2026-04-23 | 0.8743元 | 0.9213元 |
| 2026-04-22 | 0.8750元 | 0.9220元 |
| 2026-04-21 | 0.8751元 | 0.9221元 |
| 2026-04-20 | 0.8754元 | 0.9224元 |
| 2026-04-17 | 0.8721元 | 0.9191元 |
| 2026-04-16 | 0.8725元 | 0.9195元 |
| 2026-04-15 | 0.8712元 | 0.9182元 |
| 2026-04-14 | 0.8702元 | 0.9172元 |
| 2026-04-13 | 0.8685元 | 0.9155元 |
| 2026-04-10 | 0.8688元 | 0.9158元 |
| 2026-04-09 | 0.8666元 | 0.9136元 |
| 2026-04-08 | 0.8702元 | 0.9172元 |
| 2026-04-07 | 0.8629元 | 0.9099元 |
| 2026-04-03 | 0.8625元 | 0.9095元 |
| 2026-04-02 | 0.8657元 | 0.9127元 |
| 2026-04-01 | 0.8693元 | 0.9163元 |
| 2026-03-31 | 0.8630元 | 0.9100元 |
| 2026-03-30 | 0.8661元 | 0.9131元 |
| 2026-03-27 | 0.8690元 | 0.9160元 |
| 2026-03-26 | 0.8660元 | 0.9130元 |
| 2026-03-25 | 0.8695元 | 0.9165元 |
| 2026-03-24 | 0.8670元 | 0.9140元 |
| 2026-03-23 | 0.8637元 | 0.9107元 |
| 2026-03-20 | 0.8722元 | 0.9192元 |
| 2026-03-19 | 0.8752元 | 0.9222元 |
| 2026-03-18 | 0.8793元 | 0.9263元 |
| 2026-03-17 | 0.8788元 | 0.9258元 |
| 2026-03-16 | 0.8818元 | 0.9288元 |
| 2026-03-13 | 0.8818元 | 0.9288元 |
| 2026-03-12 | 0.8837元 | 0.9307元 |
| 2026-03-11 | 0.8850元 | 0.9320元 |
| 2026-03-10 | 0.8836元 | 0.9306元 |
| 2026-03-09 | 0.8782元 | 0.9252元 |
| 2026-03-06 | 0.8809元 | 0.9279元 |
| 2026-03-05 | 0.8789元 | 0.9259元 |
| 2026-03-04 | 0.8768元 | 0.9238元 |
| 2026-03-03 | 0.8795元 | 0.9265元 |
| 2026-03-02 | 0.8871元 | 0.9341元 |
| 2026-02-27 | 0.8910元 | 0.9380元 |
| 2026-02-26 | 0.8918元 | 0.9388元 |
| 2026-02-25 | 0.8925元 | 0.9395元 |
| 2026-02-24 | 0.8903元 | 0.9373元 |