太平睿安混合C(010269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8468元 | 0.8938元 |
| 2026-08-25 | 0.8446元 | 0.8916元 |
| 2026-08-24 | 0.8439元 | 0.8909元 |
| 2026-08-21 | 0.8442元 | 0.8912元 |
| 2026-08-20 | 0.8436元 | 0.8906元 |
| 2026-08-19 | 0.8454元 | 0.8924元 |
| 2026-08-18 | 0.8544元 | 0.9014元 |
| 2026-08-17 | 0.8542元 | 0.9012元 |
| 2026-08-14 | 0.8519元 | 0.8989元 |
| 2026-08-13 | 0.8519元 | 0.8989元 |
| 2026-08-12 | 0.8532元 | 0.9002元 |
| 2026-08-11 | 0.8531元 | 0.9001元 |
| 2026-08-10 | 0.8515元 | 0.8985元 |
| 2026-08-07 | 0.8509元 | 0.8979元 |
| 2026-08-06 | 0.8501元 | 0.8971元 |
| 2026-08-05 | 0.8520元 | 0.8990元 |
| 2026-08-04 | 0.8509元 | 0.8979元 |
| 2026-08-03 | 0.8489元 | 0.8959元 |
| 2026-07-31 | 0.8491元 | 0.8961元 |
| 2026-07-30 | 0.8489元 | 0.8959元 |
| 2026-07-29 | 0.8495元 | 0.8965元 |
| 2026-07-28 | 0.8488元 | 0.8958元 |
| 2026-07-27 | 0.8527元 | 0.8997元 |
| 2026-07-24 | 0.8500元 | 0.8970元 |
| 2026-07-23 | 0.8528元 | 0.8998元 |
| 2026-07-22 | 0.8499元 | 0.8969元 |
| 2026-07-21 | 0.8544元 | 0.9014元 |
| 2026-07-20 | 0.8471元 | 0.8941元 |
| 2026-07-17 | 0.8482元 | 0.8952元 |
| 2026-07-16 | 0.8607元 | 0.9077元 |
| 2026-07-15 | 0.8629元 | 0.9099元 |
| 2026-07-14 | 0.8619元 | 0.9089元 |
| 2026-07-13 | 0.8552元 | 0.9022元 |
| 2026-07-10 | 0.8584元 | 0.9054元 |
| 2026-07-09 | 0.8579元 | 0.9049元 |
| 2026-07-08 | 0.8554元 | 0.9024元 |
| 2026-07-07 | 0.8572元 | 0.9042元 |
| 2026-07-06 | 0.8614元 | 0.9084元 |
| 2026-07-03 | 0.8665元 | 0.9135元 |
| 2026-07-02 | 0.8623元 | 0.9093元 |
| 2026-07-01 | 0.8668元 | 0.9138元 |
| 2026-06-30 | 0.8650元 | 0.9120元 |
| 2026-06-29 | 0.8635元 | 0.9105元 |
| 2026-06-26 | 0.8640元 | 0.9110元 |
| 2026-06-25 | 0.8667元 | 0.9137元 |
| 2026-06-24 | 0.8686元 | 0.9156元 |
| 2026-06-23 | 0.8707元 | 0.9177元 |
| 2026-06-22 | 0.8712元 | 0.9182元 |
| 2026-06-18 | 0.8717元 | 0.9187元 |
| 2026-06-17 | 0.8717元 | 0.9187元 |