太平睿安混合C(010269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.8761元 | 0.9231元 |
| 2025-12-23 | 0.8744元 | 0.9214元 |
| 2025-12-22 | 0.8715元 | 0.9185元 |
| 2025-12-19 | 0.8681元 | 0.9151元 |
| 2025-12-18 | 0.8695元 | 0.9165元 |
| 2025-12-17 | 0.8714元 | 0.9184元 |
| 2025-12-16 | 0.8645元 | 0.9115元 |
| 2025-12-15 | 0.8690元 | 0.9160元 |
| 2025-12-12 | 0.8742元 | 0.9212元 |
| 2025-12-11 | 0.8733元 | 0.9203元 |
| 2025-12-10 | 0.8756元 | 0.9226元 |
| 2025-12-09 | 0.8776元 | 0.9246元 |
| 2025-12-08 | 0.8766元 | 0.9236元 |
| 2025-12-05 | 0.8703元 | 0.9173元 |
| 2025-12-04 | 0.8708元 | 0.9178元 |
| 2025-12-03 | 0.8700元 | 0.9170元 |
| 2025-12-02 | 0.8727元 | 0.9197元 |
| 2025-12-01 | 0.8763元 | 0.9233元 |
| 2025-11-28 | 0.8761元 | 0.9231元 |
| 2025-11-27 | 0.8736元 | 0.9206元 |
| 2025-11-26 | 0.8746元 | 0.9216元 |
| 2025-11-25 | 0.8734元 | 0.9204元 |
| 2025-11-24 | 0.8718元 | 0.9188元 |
| 2025-11-21 | 0.8713元 | 0.9183元 |
| 2025-11-20 | 0.8784元 | 0.9254元 |
| 2025-11-19 | 0.8811元 | 0.9281元 |
| 2025-11-18 | 0.8808元 | 0.9278元 |
| 2025-11-17 | 0.8845元 | 0.9315元 |
| 2025-11-14 | 0.8836元 | 0.9306元 |
| 2025-11-13 | 0.8866元 | 0.9336元 |
| 2025-11-12 | 0.8775元 | 0.9245元 |
| 2025-11-11 | 0.8800元 | 0.9270元 |
| 2025-11-10 | 0.8816元 | 0.9286元 |
| 2025-11-07 | 0.8842元 | 0.9312元 |
| 2025-11-06 | 0.8874元 | 0.9344元 |
| 2025-11-05 | 0.8824元 | 0.9294元 |
| 2025-11-04 | 0.8812元 | 0.9282元 |
| 2025-11-03 | 0.8886元 | 0.9356元 |
| 2025-10-31 | 0.8919元 | 0.9389元 |
| 2025-10-30 | 0.8946元 | 0.9416元 |
| 2025-10-29 | 0.8967元 | 0.9437元 |
| 2025-10-28 | 0.8880元 | 0.9350元 |
| 2025-10-27 | 0.8893元 | 0.9363元 |
| 2025-10-24 | 0.8853元 | 0.9323元 |
| 2025-10-23 | 0.8794元 | 0.9264元 |
| 2025-10-22 | 0.8801元 | 0.9271元 |
| 2025-10-21 | 0.8821元 | 0.9291元 |
| 2025-10-20 | 0.8785元 | 0.9255元 |
| 2025-10-17 | 0.8776元 | 0.9246元 |
| 2025-10-16 | 0.8836元 | 0.9306元 |