太平睿安混合C (010269.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明杨行远基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8884元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (8104 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿安混合(010268) |
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太平睿安混合C(010269) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 155.65万 | 180.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 158.78万 | 180.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 169.54万 | 188.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 159.40万 | 189.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 175.32万 | 205.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 171.25万 | 205.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 187.54万 | 229.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 192.24万 | 244.36万元 | -- |