太平睿安混合C(010269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 119.80万 | 138.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 155.65万 | 180.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 158.78万 | 180.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 169.54万 | 188.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 159.40万 | 189.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 175.32万 | 205.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 171.25万 | 205.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 187.54万 | 229.55万元 | -- |