太平睿安混合C (010269.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明杨行远基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8500元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (7597 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿安混合(010268) |
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太平睿安混合C(010269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8500元 | 0.8970元 |
| 2026-07-23 | 0.8528元 | 0.8998元 |
| 2026-07-22 | 0.8499元 | 0.8969元 |
| 2026-07-21 | 0.8544元 | 0.9014元 |
| 2026-07-20 | 0.8471元 | 0.8941元 |
| 2026-07-17 | 0.8482元 | 0.8952元 |
| 2026-07-16 | 0.8607元 | 0.9077元 |
| 2026-07-15 | 0.8629元 | 0.9099元 |
| 2026-07-14 | 0.8619元 | 0.9089元 |
| 2026-07-13 | 0.8552元 | 0.9022元 |
| 2026-07-10 | 0.8584元 | 0.9054元 |
| 2026-07-09 | 0.8579元 | 0.9049元 |
| 2026-07-08 | 0.8554元 | 0.9024元 |
| 2026-07-07 | 0.8572元 | 0.9042元 |
| 2026-07-06 | 0.8614元 | 0.9084元 |
| 2026-07-03 | 0.8665元 | 0.9135元 |
| 2026-07-02 | 0.8623元 | 0.9093元 |
| 2026-07-01 | 0.8668元 | 0.9138元 |
| 2026-06-30 | 0.8650元 | 0.9120元 |
| 2026-06-29 | 0.8635元 | 0.9105元 |
| 2026-06-26 | 0.8640元 | 0.9110元 |
| 2026-06-25 | 0.8667元 | 0.9137元 |
| 2026-06-24 | 0.8686元 | 0.9156元 |
| 2026-06-23 | 0.8707元 | 0.9177元 |
| 2026-06-22 | 0.8712元 | 0.9182元 |
| 2026-06-18 | 0.8717元 | 0.9187元 |
| 2026-06-17 | 0.8717元 | 0.9187元 |
| 2026-06-16 | 0.8733元 | 0.9203元 |
| 2026-06-15 | 0.8743元 | 0.9213元 |
| 2026-06-12 | 0.8740元 | 0.9210元 |
| 2026-06-11 | 0.8735元 | 0.9205元 |
| 2026-06-10 | 0.8751元 | 0.9221元 |
| 2026-06-09 | 0.8750元 | 0.9220元 |
| 2026-06-08 | 0.8745元 | 0.9215元 |
| 2026-06-05 | 0.8762元 | 0.9232元 |
| 2026-06-04 | 0.8780元 | 0.9250元 |
| 2026-06-03 | 0.8792元 | 0.9262元 |
| 2026-06-02 | 0.8790元 | 0.9260元 |
| 2026-06-01 | 0.8779元 | 0.9249元 |
| 2026-05-29 | 0.8781元 | 0.9251元 |
| 2026-05-28 | 0.8801元 | 0.9271元 |
| 2026-05-27 | 0.8797元 | 0.9267元 |
| 2026-05-26 | 0.8807元 | 0.9277元 |
| 2026-05-25 | 0.8797元 | 0.9267元 |
| 2026-05-22 | 0.8792元 | 0.9262元 |
| 2026-05-21 | 0.8781元 | 0.9251元 |
| 2026-05-20 | 0.8811元 | 0.9281元 |
| 2026-05-19 | 0.8813元 | 0.9283元 |
| 2026-05-18 | 0.8807元 | 0.9277元 |
| 2026-05-15 | 0.8811元 | 0.9281元 |