嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3396 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.38% | 99.62% | 1,144.00 | 91.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57% | 99.43% | 1,235.00 | 89.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57% | 99.43% | 1,235.00 | 88.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44% | 99.56% | 1,264.00 | 103.18万元 | -- |