嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0828元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3214 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0828元 | 1.1629元 |
| 2026-08-26 | 1.0828元 | 1.1629元 |
| 2026-08-25 | 1.0828元 | 1.1629元 |
| 2026-08-24 | 1.0812元 | 1.1613元 |
| 2026-08-21 | 1.0809元 | 1.1610元 |
| 2026-08-20 | 1.0807元 | 1.1608元 |
| 2026-08-19 | 1.0807元 | 1.1608元 |
| 2026-08-18 | 1.0806元 | 1.1607元 |
| 2026-08-17 | 1.0810元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.0808元 | 1.1609元 |
| 2026-08-13 | 1.0805元 | 1.1606元 |
| 2026-08-12 | 1.0801元 | 1.1602元 |
| 2026-08-11 | 1.0801元 | 1.1602元 |
| 2026-08-10 | 1.0804元 | 1.1605元 |
| 2026-08-07 | 1.0800元 | 1.1601元 |
| 2026-08-06 | 1.0797元 | 1.1598元 |
| 2026-08-05 | 1.0796元 | 1.1597元 |
| 2026-08-04 | 1.0795元 | 1.1596元 |
| 2026-08-03 | 1.0793元 | 1.1594元 |
| 2026-07-31 | 1.0793元 | 1.1594元 |
| 2026-07-30 | 1.0791元 | 1.1592元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.1589元 |
| 2026-07-28 | 1.0787元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.0788元 | 1.1589元 |
| 2026-07-24 | 1.0788元 | 1.1589元 |
| 2026-07-23 | 1.0785元 | 1.1586元 |
| 2026-07-22 | 1.0787元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.0783元 | 1.1584元 |
| 2026-07-20 | 1.0781元 | 1.1582元 |
| 2026-07-17 | 1.0782元 | 1.1583元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.1581元 |
| 2026-07-15 | 1.0782元 | 1.1583元 |
| 2026-07-14 | 1.0779元 | 1.1580元 |
| 2026-07-13 | 1.0778元 | 1.1579元 |
| 2026-07-10 | 1.0779元 | 1.1580元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.0777元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.1576元 |
| 2026-07-06 | 1.0774元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.0768元 | 1.1569元 |
| 2026-07-02 | 1.0768元 | 1.1569元 |
| 2026-07-01 | 1.0765元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.1573元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.1577元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.1569元 |
| 2026-06-25 | 1.0766元 | 1.1567元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.1561元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.1561元 |
| 2026-06-22 | 1.0763元 | 1.1564元 |
| 2026-06-18 | 1.0764元 | 1.1565元 |