嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3324 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0706元 | 1.1507元 |
| 2026-04-08 | 1.0706元 | 1.1507元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.1506元 |
| 2026-04-03 | 1.0701元 | 1.1502元 |
| 2026-04-02 | 1.0697元 | 1.1498元 |
| 2026-04-01 | 1.0697元 | 1.1498元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.0699元 | 1.1500元 |
| 2026-03-27 | 1.0693元 | 1.1494元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.1493元 |
| 2026-03-25 | 1.0689元 | 1.1490元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.1489元 |
| 2026-03-23 | 1.0687元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.1489元 |
| 2026-03-19 | 1.0688元 | 1.1489元 |
| 2026-03-18 | 1.0686元 | 1.1487元 |
| 2026-03-17 | 1.0680元 | 1.1481元 |
| 2026-03-16 | 1.0679元 | 1.1480元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.1483元 |
| 2026-03-12 | 1.0682元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.0681元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.1482元 |
| 2026-03-09 | 1.0680元 | 1.1481元 |
| 2026-03-06 | 1.0687元 | 1.1488元 |
| 2026-03-05 | 1.0686元 | 1.1487元 |
| 2026-03-04 | 1.0685元 | 1.1486元 |
| 2026-03-03 | 1.0682元 | 1.1483元 |
| 2026-03-02 | 1.0682元 | 1.1483元 |
| 2026-02-27 | 1.0675元 | 1.1476元 |
| 2026-02-26 | 1.0672元 | 1.1473元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.1479元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.1483元 |
| 2026-02-13 | 1.0677元 | 1.1478元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.1478元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.1475元 |
| 2026-02-10 | 1.0671元 | 1.1472元 |
| 2026-02-09 | 1.0669元 | 1.1470元 |
| 2026-02-06 | 1.0665元 | 1.1466元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.1462元 |
| 2026-02-04 | 1.0658元 | 1.1459元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.1459元 |
| 2026-02-02 | 1.0657元 | 1.1458元 |
| 2026-01-30 | 1.0657元 | 1.1458元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.1458元 |
| 2026-01-28 | 1.0655元 | 1.1456元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.1453元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.1454元 |
| 2026-01-23 | 1.0651元 | 1.1452元 |
| 2026-01-22 | 1.0647元 | 1.1448元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.1448元 |