嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3429 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0766元 | 1.1567元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.0764元 | 1.1565元 |
| 2026-05-28 | 1.0760元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.0756元 | 1.1557元 |
| 2026-05-26 | 1.0752元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.1551元 |
| 2026-05-22 | 1.0747元 | 1.1548元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.0747元 | 1.1548元 |
| 2026-05-18 | 1.0742元 | 1.1543元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1540元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.1540元 |
| 2026-05-13 | 1.0739元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.1537元 |
| 2026-05-11 | 1.0733元 | 1.1534元 |
| 2026-05-08 | 1.0730元 | 1.1531元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.1529元 |
| 2026-05-06 | 1.0727元 | 1.1528元 |
| 2026-04-30 | 1.0730元 | 1.1531元 |
| 2026-04-29 | 1.0731元 | 1.1532元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.1527元 |
| 2026-04-27 | 1.0723元 | 1.1524元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.1528元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.1530元 |
| 2026-04-22 | 1.0731元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.0728元 | 1.1529元 |
| 2026-04-20 | 1.0725元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.1524元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.1519元 |
| 2026-04-15 | 1.0717元 | 1.1518元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.1512元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.1509元 |
| 2026-04-09 | 1.0706元 | 1.1507元 |
| 2026-04-08 | 1.0706元 | 1.1507元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.1506元 |
| 2026-04-03 | 1.0701元 | 1.1502元 |
| 2026-04-02 | 1.0697元 | 1.1498元 |
| 2026-04-01 | 1.0697元 | 1.1498元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.0699元 | 1.1500元 |
| 2026-03-27 | 1.0693元 | 1.1494元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.1493元 |
| 2026-03-25 | 1.0689元 | 1.1490元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.1489元 |
| 2026-03-23 | 1.0687元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.1489元 |