嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-13) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3348 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0677元 | 1.1478元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.1478元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.1475元 |
| 2026-02-10 | 1.0671元 | 1.1472元 |
| 2026-02-09 | 1.0669元 | 1.1470元 |
| 2026-02-06 | 1.0665元 | 1.1466元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.1462元 |
| 2026-02-04 | 1.0658元 | 1.1459元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.1459元 |
| 2026-02-02 | 1.0657元 | 1.1458元 |
| 2026-01-30 | 1.0657元 | 1.1458元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.1458元 |
| 2026-01-28 | 1.0655元 | 1.1456元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.1453元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.1454元 |
| 2026-01-23 | 1.0651元 | 1.1452元 |
| 2026-01-22 | 1.0647元 | 1.1448元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.1448元 |
| 2026-01-20 | 1.0644元 | 1.1445元 |
| 2026-01-19 | 1.0641元 | 1.1442元 |
| 2026-01-16 | 1.0640元 | 1.1441元 |
| 2026-01-15 | 1.0636元 | 1.1437元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.1434元 |
| 2026-01-13 | 1.0631元 | 1.1432元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.1429元 |
| 2026-01-09 | 1.0624元 | 1.1425元 |
| 2026-01-08 | 1.0622元 | 1.1423元 |
| 2026-01-07 | 1.0618元 | 1.1419元 |
| 2026-01-06 | 1.0621元 | 1.1422元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.1431元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.1431元 |
| 2025-12-30 | 1.0630元 | 1.1431元 |
| 2025-12-29 | 1.0632元 | 1.1433元 |
| 2025-12-26 | 1.0641元 | 1.1442元 |
| 2025-12-25 | 1.0638元 | 1.1439元 |
| 2025-12-24 | 1.0639元 | 1.1440元 |
| 2025-12-23 | 1.0639元 | 1.1440元 |
| 2025-12-22 | 1.0632元 | 1.1433元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.1436元 |
| 2025-12-18 | 1.0631元 | 1.1432元 |
| 2025-12-17 | 1.0630元 | 1.1431元 |
| 2025-12-16 | 1.0624元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.0623元 | 1.1424元 |
| 2025-12-12 | 1.0629元 | 1.1430元 |
| 2025-12-11 | 1.0631元 | 1.1432元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.1427元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.1427元 |
| 2025-12-08 | 1.0621元 | 1.1422元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.0614元 | 1.1415元 |