嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-13) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3348 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.20% | -0.68% | -0.24% | 1.02% | -0.08% | 0.31% | -0.15% | -0.29% | -0.24% | 0.66% | -0.10% | 0.05% | 0.44% |
| 2024 | 0.46% | 0.54% | 0.22% | 0.39% | 0.46% | 0.67% | 0.62% | -0.11% | 0.04% | 0.25% | 0.72% | 1.32% | 5.70% |
| 2023 | -0.05% | 0.010% | 0.45% | 0.28% | 0.66% | 0.33% | 0.15% | 0.69% | -0.15% | 0.17% | 0.31% | 0.64% | 3.54% |
| 2022 | 0.46% | -0.10% | 0.09% | 0.26% | 0.45% | 0% | 0.57% | 0.54% | -0.05% | 0.45% | -0.83% | 0.36% | 2.21% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.20% | 0.010% | 0.08% | 0.50% | 0.33% | -- |