嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2021-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3396 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰年一年定期纯债债券C |
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.07亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 11.07亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 475.94万 | 0.43% |
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