长江安享纯债18个月定开C (010252.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6013 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开(010251) |
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长江安享纯债18个月定开C(010252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-08 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-03 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0104元 | 1.1038元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1038元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-20 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-12 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.1034元 |
| 2026-05-07 | 1.0100元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0100元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.1033元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.1033元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.1033元 |
| 2026-04-27 | 1.0099元 | 1.1033元 |
| 2026-04-24 | 1.0098元 | 1.1032元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.1032元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.1032元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.1032元 |
| 2026-04-20 | 1.0097元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0096元 | 1.1030元 |
| 2026-04-16 | 1.0096元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0096元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.0096元 | 1.1030元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.1030元 |
| 2026-04-10 | 1.0095元 | 1.1029元 |
| 2026-04-09 | 1.0095元 | 1.1029元 |
| 2026-04-08 | 1.0095元 | 1.1029元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.1029元 |
| 2026-04-03 | 1.0094元 | 1.1028元 |
| 2026-04-02 | 1.0094元 | 1.1028元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.1027元 |
| 2026-03-30 | 1.0093元 | 1.1027元 |