长江安享纯债18个月定开C (010252.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6092 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开(010251) |
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长江安享纯债18个月定开C(010252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0111元 | 1.1045元 |
| 2026-07-09 | 1.0111元 | 1.1045元 |
| 2026-07-08 | 1.0111元 | 1.1045元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.1044元 |
| 2026-07-06 | 1.0110元 | 1.1044元 |
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.0110元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.1043元 |
| 2026-06-30 | 1.0109元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.1043元 |
| 2026-06-26 | 1.0109元 | 1.1043元 |
| 2026-06-25 | 1.0108元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.0108元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.1042元 |
| 2026-06-22 | 1.0108元 | 1.1042元 |
| 2026-06-18 | 1.0107元 | 1.1041元 |
| 2026-06-17 | 1.0107元 | 1.1041元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.1041元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.1041元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-11 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-08 | 1.0106元 | 1.1040元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-03 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0104元 | 1.1038元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1038元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.1037元 |
| 2026-05-20 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.1036元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-12 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.1034元 |
| 2026-05-07 | 1.0100元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0100元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.1033元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.1033元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.1033元 |