长江安享纯债18个月定开C (010252.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-13) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5860 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江安享纯债18个月定开C(010252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.1020元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.1020元 |
| 2026-02-11 | 1.0086元 | 1.1020元 |
| 2026-02-10 | 1.0085元 | 1.1019元 |
| 2026-02-09 | 1.0085元 | 1.1019元 |
| 2026-02-06 | 1.0085元 | 1.1019元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.1019元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.1018元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.1018元 |
| 2026-02-02 | 1.0084元 | 1.1018元 |
| 2026-01-30 | 1.0084元 | 1.1018元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.1017元 |
| 2026-01-28 | 1.0083元 | 1.1017元 |
| 2026-01-27 | 1.0083元 | 1.1017元 |
| 2026-01-26 | 1.0082元 | 1.1016元 |
| 2026-01-23 | 1.0073元 | 1.1007元 |
| 2026-01-22 | 1.0072元 | 1.1006元 |
| 2026-01-21 | 1.0071元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.0071元 | 1.1005元 |
| 2026-01-19 | 1.0070元 | 1.1004元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.0997元 |
| 2026-01-15 | 1.0061元 | 1.0995元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.0059元 | 1.0993元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.0992元 |
| 2026-01-09 | 1.0052元 | 1.0986元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.0985元 |
| 2026-01-07 | 1.0050元 | 1.0984元 |
| 2026-01-06 | 1.0050元 | 1.0984元 |
| 2026-01-05 | 1.0049元 | 1.0983元 |
| 2025-12-31 | 1.0044元 | 1.0978元 |
| 2025-12-30 | 1.0044元 | 1.0978元 |
| 2025-12-29 | 1.0044元 | 1.0978元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0976元 |
| 2025-12-25 | 1.0041元 | 1.0975元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0975元 |
| 2025-12-23 | 1.0041元 | 1.0975元 |
| 2025-12-22 | 1.0041元 | 1.0975元 |
| 2025-12-19 | 1.0039元 | 1.0973元 |
| 2025-12-18 | 1.0039元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.0973元 |
| 2025-12-16 | 1.0038元 | 1.0972元 |
| 2025-12-15 | 1.0038元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.0971元 |
| 2025-12-11 | 1.0036元 | 1.0970元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0969元 |
| 2025-12-09 | 1.0035元 | 1.0969元 |
| 2025-12-08 | 1.0034元 | 1.0968元 |
| 2025-12-05 | 1.0032元 | 1.0966元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.0966元 |