长江安享纯债18个月定开C (010252.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-13) 基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5860 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安享纯债18个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江安享纯债18个月定开C(010252) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0134 元 | 21.23万 | 2,845.17元 | 1.32% | 1.32% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.015 元 | 21.23万 | 3,184.89元 | 1.47% | 3.24% |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.018 元 | 25.08万 | 4,514.15元 | 1.77% | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.012 元 | 25.08万 | 3,009.43元 | 1.17% | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |