安信创新先锋混合发起C (010238.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3907元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3921 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起A |
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安信创新先锋混合发起C(010238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-09 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-03 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-26 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-24 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |