安信创新先锋混合发起C (010238.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7685元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2676 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起(010237) |
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安信创新先锋混合发起C(010238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-13 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-12 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-11 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-07 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-06 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-30 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-29 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-27 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-23 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-22 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-21 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-04-20 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-17 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-04-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-15 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-13 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-09 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-03 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |