安信创新先锋混合发起C (010238.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8453元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2099 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起(010237) |
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安信创新先锋混合发起C(010238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-07-15 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-14 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-13 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-07-10 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-07-09 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-07-08 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-07 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-06 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-07-03 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-07-02 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-01 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-30 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-29 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-06-26 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-06-25 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-06-24 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-06-23 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-06-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-18 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-17 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-16 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-15 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-12 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-11 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-06-10 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-09 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-06-08 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-06-05 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-04 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-03 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-02 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-01 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-05-29 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-05-28 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-05-27 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-26 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-05-25 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-22 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-21 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-20 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-19 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-18 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-15 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-05-14 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-13 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-12 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-11 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-07 | 1.6449元 | 1.6449元 |