安信创新先锋混合发起C (010238.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4491元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3725 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起A |
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安信创新先锋混合发起C(010238) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.39亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.85亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 6,734.17万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 6,740.85万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 7,491.78万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 8,766.67万 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 8,238.64万 | 1.65亿元 | -- |