国寿安保泰安纯债债券(010232) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 199.54亿 | 188.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 227.67亿 | 215.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 240.10亿 | 223.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 215.98亿 | 202.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 212.39亿 | 196.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 169.78亿 | 159.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 173.08亿 | 162.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 125.74亿 | 120.30亿元 | -- |