国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0662元 | 1.1991元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | 1.1977元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.1958元 |
| 2026-07-20 | 1.0627元 | 1.1956元 |
| 2026-07-17 | 1.0630元 | 1.1959元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.1953元 |
| 2026-07-15 | 1.0627元 | 1.1956元 |
| 2026-07-14 | 1.0624元 | 1.1953元 |
| 2026-07-13 | 1.0621元 | 1.1950元 |
| 2026-07-10 | 1.0625元 | 1.1954元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.1955元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.1956元 |
| 2026-07-07 | 1.0625元 | 1.1954元 |
| 2026-07-06 | 1.0625元 | 1.1954元 |
| 2026-07-03 | 1.0620元 | 1.1949元 |
| 2026-07-02 | 1.0621元 | 1.1950元 |
| 2026-07-01 | 1.0622元 | 1.1951元 |
| 2026-06-30 | 1.0631元 | 1.1960元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1969元 |
| 2026-06-26 | 1.0630元 | 1.1959元 |
| 2026-06-25 | 1.0627元 | 1.1956元 |
| 2026-06-24 | 1.0620元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.1949元 |
| 2026-06-22 | 1.0623元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.0693元 | 1.1952元 |
| 2026-06-17 | 1.0691元 | 1.1950元 |
| 2026-06-16 | 1.0686元 | 1.1945元 |
| 2026-06-15 | 1.0678元 | 1.1937元 |
| 2026-06-12 | 1.0676元 | 1.1935元 |
| 2026-06-11 | 1.0669元 | 1.1928元 |
| 2026-06-10 | 1.0675元 | 1.1934元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.1942元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.1947元 |
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.0697元 | 1.1956元 |
| 2026-06-03 | 1.0692元 | 1.1951元 |
| 2026-06-02 | 1.0696元 | 1.1955元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.1955元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.1949元 |
| 2026-05-28 | 1.0687元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.0687元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.0677元 | 1.1936元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.1927元 |
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.1921元 |
| 2026-05-21 | 1.0664元 | 1.1923元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.0654元 | 1.1913元 |
| 2026-05-15 | 1.0648元 | 1.1907元 |