平安鼎弘混合D (010229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6774 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)(167003) 、平安鼎弘混合C 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合D(010229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-01 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |