平安鼎弘混合D(010229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-31 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-30 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |