平安鼎弘混合D (010229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6848 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)(167003) 、平安鼎弘混合C 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合D(010229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-30 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |