平安鼎弘混合D (010229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2056元 (2026-02-13) 基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6514 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)A 、平安鼎弘混合C 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合D(010229) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 66.63万 | 56.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8.86万 | 7.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8.30万 | 7.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.08万 | 1.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.06万 | 1.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.14万 | 1.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.13万 | 2.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33万 | 2.22万元 | -- |