平安鼎弘混合D(010229) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 13.65万 | 11.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 21.21万 | 18.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 66.63万 | 56.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8.86万 | 7.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8.30万 | 7.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.08万 | 1.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.06万 | 1.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.14万 | 1.97万元 | -- |