平安鼎弘混合D
(010229.jj ) 申		基金经理江正清基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模13.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.1667元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6678 / 9409)
相关基金: 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)A 、平安鼎弘混合C 、平安鼎弘混合E
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平安鼎弘混合D(010229) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,197.70万25.20%
(其中) 股票1,197.70万25.20%
2 固定收益投资319.39万6.72%
(其中) 债券319.39万6.72%
3 银行存款及结算备付金3,229.67万67.94%
4 其他资产6.90万0.15%
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