博时双季享持有期债券B (010226.jj ) 申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1878元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3304 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券A 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |