博时双季享持有期债券B (010226.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1814元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3503 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券(010223) 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |