博时双季享持有期债券B (010226.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1847元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3293 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券(010223) 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |