博时双季享持有期债券B (010226.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1566元 (2026-01-07) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3882 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券A 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-05 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-07 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-06 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-10-31 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-10-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |