博时双季享持有期债券B (010226.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1628元 (2026-01-20) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3712 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券A 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券B(010226) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 552.31万 | 477.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 634.37万 | 540.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 459.74万 | 397.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 544.67万 | 468.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 562.76万 | 495.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 480.09万 | 423.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 321.96万 | 287.08万元 | -- |