大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-06 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-02 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |