大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 429.53万元 | 1.00% | 64.43万元 | 0.15% |
| 2025-11-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 225.72万元 | 1.00% | 33.86万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 526.05万元 | 1.00% | 78.91万元 | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 275.12万元 | 1.00% | 41.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |