大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-07 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-02 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-01 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |