大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-03 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-26 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-11-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-06 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-10-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-10-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-10-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-10-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-10-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-24 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-10-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-10-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-10-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-10-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |