大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-02-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-05 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-29 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |