大摩民丰盈和一年持有期混合 (010222.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模3.62亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9842元 (2026-02-13) 基金经理施同亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-03) 持仓换手率137.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7610 / 9078)
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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史分红派息及拆分数据列表

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