大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 3.62亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4.02亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4.36亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4.56亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4.80亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5.06亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5.27亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 6.00亿元 | -- |