中欧互联网混合C(010214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-11 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-09-09 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-08 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-09-07 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-09-02 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-01 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-04 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-20 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |