中欧互联网混合C (010214.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2020-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9614元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7264 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧互联网混合(010213) |
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中欧互联网混合C(010214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 8.79亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 10.57亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 12.79亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 12.49亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 16.15亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 11.24亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 5.58亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.84亿 | 8.36亿元 | -- |