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公告
中欧互联网混合C
(010214.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王颖
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-12
总资产规模
12.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9756
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.45%
(7569 / 9068)
相关基金:
主从基金:
中欧互联网混合A
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中欧互联网混合C(010214) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
12.79亿
12.78亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
12.49亿
10.98亿
元
--
2025-06-30
0.86
元
16.15亿
18.86亿
元
--
2025-03-31
0.83
元
11.24亿
13.53亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
5.58亿
7.91亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
5.84亿
8.36亿
元
--
2024-06-30
0.58
元
4.82亿
8.29亿
元
--