中欧互联网混合C(010214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.82亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 49.82亿 | 89.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,023.89万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 5,023.89万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.98亿 | 8.94% |
| 4 | 其他资产 | 4,753.14万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.51亿 | 20.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.65亿 | 15.51% |
| 金融业 | 2.51亿 | 4.51% |
| 租赁和商务服务业 | 2.25亿 | 4.04% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.37万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.62%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 9.20亿 | 16.50% |
| 消费者非必需品 | 7.76亿 | 13.92% |
| 信息技术 | 5.12亿 | 9.18% |
| 地产业 | 1.71亿 | 3.07% |
| 金融 | 1.09亿 | 1.96% |
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