中欧互联网混合C(010214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,889.63万元 | 1.20% | 481.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,889.63万元 | 1.20% | 481.60万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,550.62万元 | 1.20% | 425.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,550.62万元 | 1.20% | 425.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,429.19万元 | 1.20% | 571.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,429.19万元 | 1.20% | 571.53万元 | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |