中欧互联网混合C (010214.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2020-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7185 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧互联网混合(010213) |
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中欧互联网混合C(010214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |