中欧互联网混合C(010214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |