中欧互联网混合C (010214.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2020-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0012元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7458 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧互联网混合(010213) |
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中欧互联网混合C(010214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-20 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-14 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-01 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-31 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-25 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-24 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-19 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-09 | 0.9588元 | 0.9588元 |