易方达核心优势股票C (010197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6239元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% (5519 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票(010196) |
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-10 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-06-09 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-06-08 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-05 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-04 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-06-03 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-02 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-06-01 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-05-29 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-05-28 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-05-27 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-05-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-25 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-22 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-05-21 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-20 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-05-19 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-18 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-05-15 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-05-14 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-05-13 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-05-12 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-08 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-05-07 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-06 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-04-30 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-29 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-28 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-27 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-23 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-04-22 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-04-21 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-04-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-04-17 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-16 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-04-15 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-04-14 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-13 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-04-10 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-04-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-04-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-04-07 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-03 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-04-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-31 | 0.6870元 | 0.6870元 |