易方达核心优势股票C (010197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6917元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% (5387 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票A |
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-04-10 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-04-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-04-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-04-07 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-03 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-04-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-31 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-03-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-03-27 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-26 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-25 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-24 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-03-20 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-19 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-03-18 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-17 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-03-16 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-13 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-03-11 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-10 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-03-09 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-03-06 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-05 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-04 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-03 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-03-02 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-02-27 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-02-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-02-25 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-24 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-02-13 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-02-12 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-02-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-02-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-02-09 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-02-06 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-02-05 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-02-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-02-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-02-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-01-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-27 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-26 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-01-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |