易方达核心优势股票C (010197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7360元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (5333 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票A |
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-02-05 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-02-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-02-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-02-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-01-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-27 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-26 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-01-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-22 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-01-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-20 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-01-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-01-16 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-01-15 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-01-14 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-01-13 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-12 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-01-09 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-01-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-01-07 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-06 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-01-05 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2025-12-31 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-12-30 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2025-12-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2025-12-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-12-25 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2025-12-24 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-12-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2025-12-22 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-12-19 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-12-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2025-12-17 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2025-12-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-15 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-12-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-10 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-12-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2025-12-08 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-12-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-12-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2025-12-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-12-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-12-01 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-11-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-11-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |